Финанси и счетоводство

За перфектни управленски и финансови отчети!

Модулът Финанси и Счетоводство е в основата на системата като обобщава резултатите от всички бизнес процеси. С този модул се реализира цялото управленско и финансово счетоводство на компанията. Автоматизира се цялостно синтетичната и аналитичната отчетност на:
  • капитала, резервите и финансовия резултат;
  • дълготрайните активи – материални, нематериални и финансови;
  • материалните запаси  материали, стоки, продукция, незавършено производство;
  • вземанията по продажби и всички други вземания;
  • текущи и дългосрочни задължения;
  • приходите и разходите за бъдещи периоди;
  • паричните средства в лева и валута;
  • приходите от обичайна дейност;
  • разходите за обичайна дейност, включително и себестойност;
  • финансовите приходи и разходи;
  • бюджетните приходи и разходи.

От издадените от системата документи и въведените входящи документи автоматизирано се съставят всички систематични и хронологични регистри (оборотни ведомости, главна книга, хронологични описи, дневници, вкл. и за ДДС и др.), инвентарни книги и описи и др., както и справки за данъчно преобразуване на финансовия резултат.
Всички процеси на изчисление на количества и стойности в счетоводните операции (ДДС, разход на материални запаси, превалутиране, курсови разлики) са автоматизирани.

Автоматизирано се съставят и всички операции свързани с:
  • преоценка на активи и валутни задължения;
  • начисляване на алтернативни данъци;
  • отписване на приходи и разходи за бъдещи периоди;
  • разпределение на производствени разходи и разходи по доставка;
  • отчитане на незавършеното производство и формиране на себестойност;
  • начисляване на амортизации, отписване и преместване на дълготрайни активи, данъчен амортизационен план;
  • преоценка на дълготрайни активи;
  • отчитане на инвентаризации на материални запаси;
  • приключване на сметки и отчитане на резултат.

За производствени предприятия:
  • аналитично отчитане на разходите, пряко свързани с произвежданите продукти, постоянните общопроизводствени разходи, променливите общопроизводствени разходи;
  • четири метода и различни бази за автоматично разпределение и осчетоводяване на постоянните общопроизводствени разходи, променливите общопроизводствени разходи, разходите за продажба и разходите за управление;
  • отчитане на незавършеното производство;
  • автоматизирано остойностяване и заприхождаване на готовата продукция;
  • справка за вложените материали по изделия;
  • автоматично отчитане на финансовия резултат по изделия, цехове, обекти и др.

За бюджетни организации:
  • вграден сметкоплан за бюджетни организации;
  • аналитично отчитане по параграфи и подпараграфи;
  • оборотни ведомости и други отчети по стопанска област;
  • генериране на Отчет за касовото изпълнение на бюджета;
  • сводиране на Отчет за касовото изпълнение на бюджета от поделения;
  • балансови отчети за бюджетни организации.

В модула са включени и редица функции, които дават разнообразна информация за нуждите на управлението, като:
  • Генерирани от потребителя справки за приходите, разходите и финансовия резултат по звена, отдели, центрове на отговорност и др., с възможности за прегрупиране, комбиниране и обобщаване.
  • Справки за анализ и управление на дълготрайните материални и нематериални активи – по местонахождение, степен на амортизираност и др., дългосрочни амортизационни счетоводни и данъчни планове, анализ на амортизационните разходи по видове дейности, справки за съставни активи. Справки за изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма.
  • Справки за състоянието и изменението на паричните средства вземанията и задълженията– по контрагенти, документи, период на възникване.

С модул Финанси и Счетоводство се генерират и всички елементи на финансовите отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти.
Включени са и функции за приемане, предаване, сводиране и консолидиране на финансови отчети, синтетични и аналитични оборотни ведомости, главна книга, инвентарна книга и ДДС дневници.